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金融界基金05月01日讯 工银瑞信沪深300ETF基金04月28日上涨1.00%,现价4.226元,成交1257.71万元。当前本基金场外净值为4.2313元,环比上个交易日上涨1.00%,场内价格溢价率为-0.13%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为11.55%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.75%,近3个月本基金净值下跌3.58%,近6月本基金净值上涨13.78%,近1年本基金净值上涨5.19%,成立以来本基金累计净值为1.1097元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳,自2019年05月20日管理该基金,任职期内收益10.97%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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