全球看点：国际金价大涨，机构看好行业中长期机会！基金和外资入场布局

2023-03-21 19:47:53 证券时报·数据宝

伦敦现货黄金价格触及近一年新高。

(资料图片)

在历经2月震荡下行后，黄金价格近期触底反弹，迎来大涨。统计，伦敦现货黄金于当地时间3月20日盘中触及2009美元/盎司，创近一年新高。3月8日至20日，金价累计上涨9.08%。

消息面上，硅谷银行和瑞士信贷相继爆雷，市场避险情绪激增。3月以来，CBOE波动率(VIX恐慌指数)升至24.15，累计涨幅16.67%。

与此同时，美联储3月加息预期从50个基点降温至25个基点，十年期美债收益率由4.01%降至3.47%；美元指数由104.39降至103.3。

据世界黄金协会数据，2022年，全球央行购金量达到1136吨，创下1950年以来新高。

中信证券表示，央行增持黄金是金价上涨最有效的风向标之一。2022年全球央行购金量创历史新高，金价有望保持上行趋势，且本轮价格高点有望突破2020年高点。

二级市场黄金股狂欢

3月21日，四川黄金（001337）再度一字板，收盘仍有57.59万手封单。自3月3日上市以来，该股至今收获13连板，累计涨幅达到276.81%。

二级市场黄金股集体大涨。除次新股四川黄金外，中润资源（000506）、晓程科技（300139）、西部黄金（601069）等黄金股涨幅喜人。

中润资源3月14日至20日期间收获5连板，年内累计涨幅高达83.28%，紧随其后是晓程科技、西部黄金、银泰黄金（000975）等个股均涨逾20%。

公募基金重仓黄金股

净值快速增长

受益于黄金板块强势攀升，近期多只与黄金相关的ETF基金也纷纷上扬。2023年以来，国泰黄金ETF、易方达黄金ETF、华安黄金ETF净值增长均超过8.8%；博时黄金ETF、工银黄金ETF、华夏黄金ETF和前海开源黄金ETF增长超过8.7%。

同时，不少偏股型公募基金在这波“黄金热”中分得一杯羹，净值快速增长。

数据宝统计，截至2022年四季度末，银泰黄金、赤峰黄金（600988）、中金黄金（600489）、山东黄金（600547）是公募前四大重仓黄金股，合计持股数均超亿股。

从持仓变动来看，去年第四季度公募基金合计增持中金黄金、山东黄金、湖南黄金（002155）分别8227.93万股、4464.21万股、1629.27万股，减持银泰黄金5606.78万股。

单只基金来看，华泰柏瑞富利混合A持有中金黄金、银泰黄金、湖南黄金、山东黄金合计1.66亿股，持仓黄金股数量最高；华夏能源革新股票A是另一只重仓黄金股的基金，持有银泰黄金6892.64万股、赤峰黄金4229.06万股。

此外，华泰柏瑞多策略混合A持有黄金股数达到8000万股；国泰双利债券A、华夏核心制造混合A、前海开源金银珠宝混合A持股量在4900万股以上。

这些基金在本轮行情中可谓赚得“盆满钵满”。截至3月21日，前海开源金银珠宝混合A今年以来净值上涨20.98%，华泰柏瑞富利混合A、华泰柏瑞多策略混合A、华夏核心制造混合A净值增长率超过10%。

北上资金也对部分黄金股有所青睐。2023年以来，北上资金对湖南黄金、中金黄金、赤峰黄金增持意愿明显，相较于去年年底，最新持仓分别增加91.24%、89.86%、5.32%。若以持股绝对量看，北上资金持仓山东黄金、银泰黄金和湖南黄金超过4000万股。

业绩方面，四川黄金、湖南黄金、恒邦股份（002237）2022年净利润增长，同比增幅依次为29.53%、17.78%、9.87%。山东黄金和中润资源扭亏为盈。

对于金价未来走势，银河证券表示，在银行业爆雷风险下，美联储或被迫放缓加息进度。预期本周美国10年期国债收益率继续下降15bp，驱动黄金价格大幅上涨。

西部证券（002673）使用模型对金价进行了预测，认为伦敦金价格短期冲高后或有回落的趋势，后续伦敦金中长期价格中枢有望持续稳步回升。

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